결산 자료 입력하고 결산 전표 만들기
수임처의 한 해 손익을 과목별로 모아 보고, 기말 재고나 충당금처럼 결산 때만 넣는 금액을 채운 뒤 결산 전표를 한 번에 만듭니다.
결산 자료 입력 바로 가기 connect.clobe.ai/settlement/closing1. 결산 기간 확인하기
수임처에서 회계 → 결산 자료 입력을 엽니다. 화면 왼쪽 위에서 결산할 기간을 확인하고, 필요하면 눌러서 바꿉니다.
표는 손익계산서 순서대로 나옵니다.
| 열 | 내용 |
|---|---|
| 결산분개 | 이미 입력된 결산 분개 금액 |
| 결산정리 | 전표에서 모은 금액과 결산 때 직접 넣는 금액 |
| 결산금액(합계) | 과목 그룹별 합계 |
전표를 고친 뒤 표에 반영되지 않았다면 다시 불러오기를 누릅니다.
2. 매출원가 계정 설정하기
기간 옆의 매출원가 버튼(예: 상품매출원가)을 누르면 매출원가 설정 창이 열립니다. 이 수임처가 쓰는 매출원가와 원가 계정을 확인합니다. 상품 외에 제품·공사·분양 원가가 있으면 매출원가 추가에서 제품매출원가, 도급공사원가, 분양공사원가 중 맞는 것을 추가합니다.
3. 결산 금액 입력하기
연필 아이콘이 있는 칸은 직접 입력하는 칸입니다.
- 기말 상품 재고액: 결산일 기준 남은 재고 금액을 입력합니다. 매출원가가 이 값으로 계산됩니다.
- 퇴직충당금전입액: 급여대장 기준으로 계산된 금액이 들어옵니다. 필요하면 고쳐 입력합니다.
- 대손상각비: 매출채권 잔액 기준으로 계산된 설정액이 들어옵니다. 필요하면 고쳐 입력합니다.
과목 이름 옆의 물음표를 누르면 그 금액의 계산 근거와 근거 전표를 볼 수 있습니다. 퇴직충당금은 사원별 퇴직금 추계액과 산정 불가 사유를, 대손상각비는 채권 계정별 잔액과 1% 한도, 기존 대손충당금을 보여 줍니다.
4. 결산 전표 만들기
- 오른쪽 위의 전표 생성을 누릅니다.
- 결산 전표 생성 창에서 대상 기간과 만들어질 전표 건수, 차대 구분별 계정과목과 금액을 확인합니다.
- 내용이 맞으면 생성하기를 누릅니다.
결산 자료를 입력하기 전의 재무제표는 가결산 상태로 표시됩니다.
5. 엑셀로 내려받기
결산 자료 표를 따로 보관하거나 검토용으로 전달하려면 엑셀 다운로드를 누릅니다.