통장 내역 확인하기
수임처를 선택한 뒤 왼쪽 메뉴에서 자료 → 통장 내역을 선택합니다. 화면을 열면 최근 90일의 입출금 거래가 표시됩니다.
1. 조회 기간 설정하기
화면 위쪽에서 조회 단위와 기간을 설정합니다.
- 일·주·월·분기·연: 거래를 확인할 기간 단위를 선택합니다.
- 날짜 범위: 시작일과 종료일을 직접 지정합니다.
기간을 변경하면 목록, 거래 건수와 금액 합계가 함께 바뀝니다. 특정 신고 기간을 확인할 때는 신고 대상 기간과 조회 기간이 일치하는지 먼저 확인합니다.
상단의 통장 내역·이자소득·대출이자·퇴직연금 납입을 선택하면 같은 통장 자료에서 수집된 자료 종류를 전환할 수 있습니다. 일반 입출금 거래는 통장 내역에서 확인합니다.
2. 필요한 거래 찾기
목록 위의 검색창에는 적요, 거래자명, 금액 또는 메모를 입력할 수 있습니다. 검색어는 전체를 입력하지 않아도 일부 내용으로 찾을 수 있습니다.
입출금·입금·출금을 선택하면 자금 흐름에 따라 거래를 구분할 수 있습니다. 더 자세한 조건은 다음 필터를 이용합니다.
| 필터 | 확인할 내용 |
|---|---|
| 계좌 | 확인할 은행 계좌를 선택합니다. |
| 계정 | 지정된 계정과목을 기준으로 거래를 찾습니다. |
| 거래처 | 연결된 거래처를 기준으로 거래를 찾습니다. |
| 그룹 | 거래에 지정된 그룹을 기준으로 거래를 찾습니다. |
| 증빙 유형 | 연결된 증빙의 종류를 기준으로 거래를 찾습니다. |
표시 설정에서는 계좌, 거래자명, 거래 후 잔액, 거래 유형, 메모, 거래처와 그룹 열의 표시 여부를 바꿀 수 있습니다.
3. 자주 확인하는 거래 모아보기
화면 위쪽의 기본 보기를 선택하면 확인이 필요한 거래를 바로 모아볼 수 있습니다.
| 보기 | 표시되는 거래 |
|---|---|
| 전체 | 조회 기간에 수집된 모든 거래 |
| 계정 없음 | 계정과목이 지정되지 않은 거래 |
| 거래처 없음 | 거래처가 지정되지 않은 거래 |
| 그룹 없음 | 그룹이 지정되지 않은 거래 |
| 기타 영업비용 | 기타 영업비용으로 분류된 거래 |
검색어나 필터를 반복해서 사용한다면 새 뷰 만들기를 눌러 현재 조건을 별도의 보기로 저장할 수 있습니다.
4. 통장 내역 확인하기
목록은 통장 내역과 분류 내역으로 구분됩니다.
통장 내역
| 항목 | 확인할 내용 |
|---|---|
| 일시 | 은행 거래가 발생한 날짜와 시간 |
| 계좌 | 은행명, 계좌 별칭과 일부가 가려진 계좌번호 |
| 거래자명 | 은행에 기록된 입금자 또는 출금 상대방 |
| 적요 | 은행 거래에 기록된 내용 |
| 입출금액 | 입금은 +, 출금은 -로 표시된 거래 금액 |
| 메모 | 거래를 확인하며 남긴 메모 |
거래 후 잔액이나 거래 유형이 필요하면 표시 설정에서 해당 열을 표시합니다. 일시, 거래자명, 적요와 입출금액 열은 제목 오른쪽의 정렬 버튼으로 순서를 바꿀 수 있습니다.
분류 내역
| 항목 | 확인할 내용 |
|---|---|
| 증빙 | 거래에 연결된 세금계산서, 카드 내역 등의 증빙 |
| 계정 | 거래에 지정된 계정과목 |
| 거래처 | 거래에 지정된 거래처 |
| 그룹 | 거래에 지정된 관리 그룹 |
| 분류 금액 | 해당 분류에 반영된 금액 |
한 거래가 여러 분류로 나뉜 경우에는 같은 통장 거래 아래에 분류 내역이 나뉘어 표시됩니다. 입출금액과 각 분류 금액을 함께 확인하면 거래 금액이 모두 분류되었는지 확인할 수 있습니다.
5. 거래 건수와 금액 합계 확인하기
목록 아래에서 현재 조회 조건에 해당하는 통장 내역 건수, 입금액 합계, 출금액 합계와 금액 합계를 확인할 수 있습니다.
- 입금액 합계: 조회된 입금 거래의 합계
- 출금액 합계: 조회된 출금 거래의 합계
- 금액 합계: 입금액에서 출금액을 뺀 금액
검색어, 입출금 구분, 계좌와 분류 필터를 변경하면 합계도 현재 목록을 기준으로 다시 계산됩니다.
6. 엑셀 내려받기
화면 오른쪽 위에서 용도에 맞는 파일을 내려받습니다.
- 엑셀 다운로드: 현재 기간과 검색·필터·정렬 조건이 반영된 통장 내역을 내려받습니다.
- 위하고 업로드용 엑셀 다운로드: 위하고에 업로드할 수 있는 통장 원본 거래 양식으로 내려받습니다.
위하고 업로드용 파일에는 화면에서 지정한 계정과 거래처 분류가 포함되지 않습니다. 계정과 거래처는 위하고에서 지정합니다.
7. 내역이 보이지 않을 때
선택한 수임처와 조회 기간을 다시 확인한 뒤 전체 보기를 선택하고 검색어와 필터를 해제합니다. 특정 계좌만 보이지 않는다면 수임처 정보 → 연동에서 해당 은행 계좌의 연결 상태와 마지막 수집 상태를 확인합니다.