계좌 현황 확인하기
수임처의 계좌별 잔액과 입출금 합계를 한 화면에서 확인합니다. 개별 거래를 찾을 때는 통장 내역으로 이동합니다.
1. 조회 기간 선택하기
- 수임처를 선택합니다.
- 자료 → 계좌 현황을 엽니다.
- 일·주·월·분기·연 중 조회 단위를 선택하고 기간을 설정합니다.
- 기초 잔고, 총 입금, 총 출금, 기말 잔고와 기말 출금가능액을 확인합니다.
2. 계좌별 내역 확인하기
계좌 목록에서 입출금·외화·예적금 등 계좌 종류를 펼쳐 계좌별 기초 잔액, 입금, 출금과 기말 잔액을 확인합니다. 펀드 등 별도 영역이 있으면 해당 영역의 잔액도 확인합니다.
숨긴 계좌 합계에서 제외 여부에 따라 합계에 포함되는 범위가 달라집니다. 잔액이 예상과 다르면 숨긴 계좌 보기로 제외된 계좌가 있는지 확인합니다.
3. 외화와 조회 범위 확인하기
외화 계좌 원화 표시를 선택하면 원화로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. 외화 계좌는 입출금뿐 아니라 환율변동효과도 함께 살펴봅니다.
장부나 은행 자료와 대조할 때는 조회 기간, 계좌 범위와 통화 표시 조건을 맞춥니다. 필요한 계좌가 보이지 않으면 수임처 연동 상태와 마지막 수집 상태를 먼저 확인합니다.